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La soluzione Cedac
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Tesoreria Web
Progetto Tesoreria Web
- Completamente web
- Fruibile via browser
- Nessuna installazione software in locale
La piattaforma integrata al servizio webBanking e realizzata per il controllo dell’attività bancaria e per offrire supporto alla gestione finanziaria dell’impresa.
Attraverso la piattaforma TesoreriaWeb è possibile controllare l’operatività delle banche, conoscere i saldi dei conti correnti e la posizione finanziaria netta, oppure anticipare i dati previsionali per conoscere l’impatto sulle posizioni future e valutare i flussi di cassa per pianificare fonti e impieghi.
Oltre all’operatività tipica dei servizi di Corporate Banking e comune all’applicativo webBanking (rendicontazioni, pagamenti, incassi, ecc), attraverso l’applicazione TesoreriaWeb è possibile:
Gestire i C/C e gli altri rapporti su altre forme tecniche:
C/portafoglio, C/estero, C/anticipi, ecc
Gestire finanziamenti e anticipazioni
Gestire il portafoglio SBF:
distinte/effetti, presentato, castelletti, impagati – sollecito e riemissione
Riconciliare l’estratto conto:
saldi e movimenti
Gestire le condizioni bancarie:
affidamenti, tassi, commissioni, valute, ecc
Simulare il calcolo scalare a numeri e interessi
Verificare la disponibilità dei fidi
Verificare l’impatto futuro di incassi, pagamenti e proiezione saldi
