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La soluzione Cedac
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RB Tesoreria Imprese
Progetto RB Tesoreria Imprese
Applicativo client/server sviluppato per la gestione finanziaria e la tesoreria d’impresa integrato con le procedure di Corporate Banking CBI. La soluzione RB e Tesoreria imprese rappresenta un servizio “CBI esteso” e consente all’utente di accedere via internet, in connessione protetta, al server della piattaforma Banca Telematica. La piattaforma è dotata di un proprio database locale, prevede la storicizzazione dei dati “in casa” ed è in grado di gestire funzionalità addizionali riconducibili agli strumenti di Tesoreria d’impresa
- operativa in ambiente Windows
- compatibile Access o SQL Server
- può essere utilizzato anche con strumenti di condivisione terminale
- teleaggiornamento automatico
Moduli disponibili:
modulo base
anagrafica aziende, banche, operazioni, condizioni, linee di credito, clienti/fornitori, ABI/CAB, ecc
gestione dei C/C
gestione saldi (liquidi, contabili, disponibili), movimenti di C/C (certi, provvisori, stimati, presunti) azienda e banca, proiezioni, composizione saldi, estratto conto, calcolo scalare su dati banca, calcolo scalare su dati azienda e calcolo scalare dati simulati, controllo valute
gestione SBF
ottimizzazione presentazioni SBF, creazione distinte ottimizzate, calcolo onerosità distinte, check disposizioni per verifica piazzatura
scadenzario e disposizioni
Scadenze aziendali e gestione manuale e/o automatica degli scadenzari aziendali per la creazione di disposizioni di incasso/pagamento e per la predisposizione delle registrazioni provvisorie di evidenza (per la gestione anticipata della movimentazione aziendale per la relativa registrazione contabile)
interfaccia dati azienda
modulo per la gestione parametrica dei dati per il caricamento automatico dei movimenti aziendali (movimenti, scadenzari, anagrafiche, piano dei conti, ecc…)
riconciliazioni
-spunta movimenti e riconciliazione saldi, spunta automatica e manuale dei movimenti con controllo valute, numero assegni, importo, date, con supporto modulo suggeritore per ricerca importi per somma e causali diverse; -tabulati riconciliazione saldi e movimenti provvisori e/o spuntati; -spunta effetti passivi: spunta automatica degli effetti telematici pervenuti con lo scadenzario aziendale
finanziamenti
gestione dei finanziamenti in Euro e valuta, gestione anticipi fatture, calcoli sulla convenienza (break even point, TAEG), analisi dell’oscillazione cambi e calcolo ratei interessi
cash flow
gestione completa flussi cassa con tabulati riepilogativi ed analitica flussi (anche per fogli di calcolo)
contropartite contabili
modulo per il passaggio automatico dei dati, gestiti in via anticipata, al Sistema Informativo Aziendale – supportato da una serie di report e filtri per il passaggio movimenti secondo i più diffusi tracciati
