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La soluzione Cedac
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Tesoreria Enti Web è la piattaforma multiEnte di Cedac integrata al servizio webBanking CBI, destinata all’utenza che intende usufruire, via internet e senza limite di orario, sia dei servizi tipici della PA, che delle funzioni di rendicontazione, incasso e pagamento in standard interbancario – Corporate Banking CBI.
Con il servizio di Tesoreria Enti web è possibile, effettuare interrogazioni della propria situazione di tesoreria (es. giornaliera di cassa) e inviare alla Banca tesoriera flussi di incasso e pagamento generati dal proprio sistema informativo in modalità del tutto automatica, tramite un componente applicativo in grado di schedulare in modalità batch, l’invio dei supporti dispositivi predisposti in locale.
Il componente di schedulazione è stato progettato anche per consentire lo scarico automatico in locale di tutti i flussi informativi ricevuti sulla piattaforma Tesoreria Enti web.
giornaliera di cassa (ordinativi e sospesi), lista tabulati giornaliera di cassa, esiti ordinativi con stato d’avanzamento singolo
ordinativi (mandati e reversali), ordinativi in formato XML , bilanci e delibere di variazione, archivio flussi inviati (i flussi disposti rimangono storicizzati e consultabili);
import flussi dispositivi standard, import flussi proprietari (ammette in ingresso i flussi nei formati dei principali sistemi informativi), import flussi in chiaro e firmati, importazione flussi di dimensioni rilevanti (oltre 100.000 pz.)
giornaliera di cassa, posizione contabile, esiti ordinativi, flussi dispositivi